序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2019-03-08 00:00:00 | 0.8924 | 1.0174 |
2 | 2019-03-07 00:00:00 | 0.8924 | 1.0174 |
3 | 2019-03-06 00:00:00 | 0.8924 | 1.0174 |
4 | 2019-03-05 00:00:00 | 0.8927 | 1.0177 |
5 | 2019-03-04 00:00:00 | 0.8930 | 1.0180 |
6 | 2019-03-01 00:00:00 | 0.8939 | 1.0189 |
7 | 2019-02-28 00:00:00 | 0.8942 | 1.0192 |
8 | 2019-02-27 00:00:00 | 0.8945 | 1.0195 |
9 | 2019-02-26 00:00:00 | 0.8948 | 1.0198 |
10 | 2019-02-25 00:00:00 | 0.8951 | 1.0201 |
11 | 2019-02-22 00:00:00 | 0.8960 | 1.0210 |
12 | 2019-02-21 00:00:00 | 0.8963 | 1.0213 |
13 | 2019-02-20 00:00:00 | 0.8966 | 1.0216 |
14 | 2019-02-19 00:00:00 | 0.8969 | 1.0219 |
15 | 2019-02-18 00:00:00 | 0.8971 | 1.0221 |
16 | 2019-02-15 00:00:00 | 0.8980 | 1.0230 |
17 | 2019-02-14 00:00:00 | 0.8982 | 1.0232 |
18 | 2019-02-13 00:00:00 | 0.8985 | 1.0235 |
19 | 2019-02-12 00:00:00 | 0.8988 | 1.0238 |
20 | 2019-02-11 00:00:00 | 0.8991 | 1.0241 |
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