中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金A类(003974)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8333

累计净值:0.8333 净值更新日期:2018-03-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.153亿份(2018-07-19 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2017-02-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*30%+中证综合债指数收益率*70%

累计净值走势图

中信建投睿泰A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-03-23 00:00:00 0.8333 0.8333
2 2018-03-22 00:00:00 0.8649 0.8649
3 2018-03-21 00:00:00 0.8653 0.8653
4 2018-03-20 00:00:00 0.8675 0.8675
5 2018-03-19 00:00:00 0.8667 0.8667
6 2018-03-16 00:00:00 0.8676 0.8676
7 2018-03-15 00:00:00 0.8692 0.8692
8 2018-03-14 00:00:00 0.8721 0.8721
9 2018-03-13 00:00:00 0.8816 0.8816
10 2018-03-12 00:00:00 0.8835 0.8835
11 2018-03-09 00:00:00 0.8729 0.8729
12 2018-03-08 00:00:00 0.8622 0.8622
13 2018-03-07 00:00:00 0.8561 0.8561
14 2018-03-06 00:00:00 0.8626 0.8626
15 2018-03-05 00:00:00 0.8544 0.8544
16 2018-03-02 00:00:00 0.8524 0.8524
17 2018-03-01 00:00:00 0.8540 0.8540
18 2018-02-28 00:00:00 0.8521 0.8521
19 2018-02-27 00:00:00 0.8506 0.8506
20 2018-02-26 00:00:00 0.8495 0.8495

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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