中信建投稳祥债券型证券投资基金C类(003979)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0482

累计净值:1.2702 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:许健 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.588亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-03-03

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率

累计净值走势图

中信建投稳祥C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0482 1.2702
2 2023-11-28 00:00:00 1.0480 1.2700
3 2023-11-27 00:00:00 1.0478 1.2698
4 2023-11-24 00:00:00 1.0479 1.2699
5 2023-11-23 00:00:00 1.0478 1.2698
6 2023-11-22 00:00:00 1.0482 1.2702
7 2023-11-21 00:00:00 1.0481 1.2701
8 2023-11-20 00:00:00 1.0480 1.2700
9 2023-11-17 00:00:00 1.0476 1.2696
10 2023-11-16 00:00:00 1.0471 1.2691
11 2023-11-15 00:00:00 1.0466 1.2686
12 2023-11-14 00:00:00 1.0463 1.2683
13 2023-11-13 00:00:00 1.0460 1.2680
14 2023-11-10 00:00:00 1.0454 1.2674
15 2023-11-09 00:00:00 1.0451 1.2671
16 2023-11-08 00:00:00 1.0447 1.2667
17 2023-11-07 00:00:00 1.0446 1.2666
18 2023-11-06 00:00:00 1.0444 1.2664
19 2023-11-03 00:00:00 1.0440 1.2660
20 2023-11-02 00:00:00 1.0439 1.2659

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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