中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金C类(003981)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3575

累计净值:1.3575 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:计伟 管理人:中银国际证券股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.065亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-01-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+中债综合全价指数收益率×60%

累计净值走势图

中银证券瑞益混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.3575 1.3575
2 2023-11-28 00:00:00 1.3628 1.3628
3 2023-11-27 00:00:00 1.3532 1.3532
4 2023-11-24 00:00:00 1.3697 1.3697
5 2023-11-23 00:00:00 1.3936 1.3936
6 2023-11-22 00:00:00 1.3821 1.3821
7 2023-11-21 00:00:00 1.4141 1.4141
8 2023-11-20 00:00:00 1.4185 1.4185
9 2023-11-17 00:00:00 1.4078 1.4078
10 2023-11-16 00:00:00 1.4052 1.4052
11 2023-11-15 00:00:00 1.4421 1.4421
12 2023-11-14 00:00:00 1.4271 1.4271
13 2023-11-13 00:00:00 1.4230 1.4230
14 2023-11-10 00:00:00 1.4185 1.4185
15 2023-11-09 00:00:00 1.4290 1.4290
16 2023-11-08 00:00:00 1.4231 1.4231
17 2023-11-07 00:00:00 1.4135 1.4135
18 2023-11-06 00:00:00 1.4180 1.4180
19 2023-11-03 00:00:00 1.3657 1.3657
20 2023-11-02 00:00:00 1.3384 1.3384

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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