国投瑞银顺益纯债债券型证券投资基金(003982)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0102

累计净值:1.0102 净值更新日期:2018-08-15 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.993亿份(2018-08-24) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-03-10

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

国投瑞银顺益纯债债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-08-15 1.0102 1.0102
2 2018-08-14 1.0100 1.0100
3 2018-08-13 1.0098 1.0098
4 2018-08-10 1.0079 1.0079
5 2018-08-09 0.9905 0.9905
6 2018-08-08 0.9919 0.9919
7 2018-08-07 0.9922 0.9922
8 2018-08-06 0.9916 0.9916
9 2018-08-03 0.9902 0.9902
10 2018-08-02 0.9894 0.9894
11 2018-08-01 0.9891 0.9891
12 2018-07-31 0.9891 0.9891
13 2018-07-30 0.9885 0.9885
14 2018-07-27 0.9877 0.9877
15 2018-07-26 0.9873 0.9873
16 2018-07-25 0.9870 0.9870
17 2018-07-24 0.9866 0.9866
18 2018-07-23 0.9863 0.9863
19 2018-07-20 0.9859 0.9859
20 2018-07-19 0.9858 0.9858

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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