序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2018-08-15 00:00:00 | 1.0102 | 1.0102 |
2 | 2018-08-14 00:00:00 | 1.0100 | 1.0100 |
3 | 2018-08-13 00:00:00 | 1.0098 | 1.0098 |
4 | 2018-08-10 00:00:00 | 1.0079 | 1.0079 |
5 | 2018-08-09 00:00:00 | 0.9905 | 0.9905 |
6 | 2018-08-08 00:00:00 | 0.9919 | 0.9919 |
7 | 2018-08-07 00:00:00 | 0.9922 | 0.9922 |
8 | 2018-08-06 00:00:00 | 0.9916 | 0.9916 |
9 | 2018-08-03 00:00:00 | 0.9902 | 0.9902 |
10 | 2018-08-02 00:00:00 | 0.9894 | 0.9894 |
11 | 2018-08-01 00:00:00 | 0.9891 | 0.9891 |
12 | 2018-07-31 00:00:00 | 0.9891 | 0.9891 |
13 | 2018-07-30 00:00:00 | 0.9885 | 0.9885 |
14 | 2018-07-27 00:00:00 | 0.9877 | 0.9877 |
15 | 2018-07-26 00:00:00 | 0.9873 | 0.9873 |
16 | 2018-07-25 00:00:00 | 0.9870 | 0.9870 |
17 | 2018-07-24 00:00:00 | 0.9866 | 0.9866 |
18 | 2018-07-23 00:00:00 | 0.9863 | 0.9863 |
19 | 2018-07-20 00:00:00 | 0.9859 | 0.9859 |
20 | 2018-07-19 00:00:00 | 0.9858 | 0.9858 |
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