华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金A类(004010)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1386

累计净值:1.2387 净值更新日期:2020-02-25 基金类型:开放式基金
基金经理:罗远航,吴邦栋 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.010亿份(2020-01-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

累计净值走势图

华泰柏瑞鼎利混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-25 1.1386 1.2387
2 2020-02-24 1.1404 1.2405
3 2020-02-21 1.1439 1.2440
4 2020-02-20 1.1428 1.2429
5 2020-02-19 1.1377 1.2378
6 2020-02-18 1.1377 1.2378
7 2020-02-17 1.1396 1.2397
8 2020-02-14 1.1332 1.2333
9 2020-02-13 1.1312 1.2313
10 2020-02-12 1.1329 1.2330
11 2020-02-11 1.1302 1.2303
12 2020-02-10 1.1246 1.2247
13 2020-02-07 1.1246 1.2247
14 2020-02-06 1.1242 1.2243
15 2020-02-05 1.1201 1.2202
16 2020-02-04 1.1164 1.2165
17 2020-02-03 1.1097 1.2098
18 2020-01-23 1.1292 1.2293
19 2020-01-22 1.1368 1.2369
20 2020-01-21 1.1356 1.2357

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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