华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金A类(004010)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2403

累计净值:1.3404 净值更新日期:2020-08-06 基金类型:开放式基金
基金经理:郑青,吴邦栋 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.617亿份(2020-07-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

累计净值走势图

华泰柏瑞鼎利混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-06 1.2403 1.3404
2 2020-08-05 1.2424 1.3425
3 2020-08-04 1.2377 1.3378
4 2020-08-03 1.2382 1.3383
5 2020-07-31 1.2334 1.3335
6 2020-07-30 1.2282 1.3283
7 2020-07-29 1.2296 1.3297
8 2020-07-28 1.2209 1.3210
9 2020-07-27 1.2168 1.3169
10 2020-07-24 1.2139 1.3140
11 2020-07-23 1.2288 1.3289
12 2020-07-22 1.2273 1.3274
13 2020-07-21 1.2206 1.3207
14 2020-07-20 1.2139 1.3140
15 2020-07-17 1.2095 1.3096
16 2020-07-16 1.2038 1.3039
17 2020-07-15 1.2029 1.3030
18 2020-07-14 1.2029 1.3030
19 2020-07-13 1.2078 1.3079
20 2020-07-10 1.1985 1.2986

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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