华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金A类(004010)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2294

累计净值:1.3911 净值更新日期:2021-01-26 基金类型:开放式基金
基金经理:郑青,董辰 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.615亿份(2021-01-22) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

累计净值走势图

华泰柏瑞鼎利混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-26 1.2294 1.3911
2 2021-01-25 1.2419 1.4036
3 2021-01-22 1.2356 1.3973
4 2021-01-21 1.2313 1.3930
5 2021-01-20 1.2223 1.3840
6 2021-01-19 1.2172 1.3789
7 2021-01-18 1.2221 1.3838
8 2021-01-15 1.2195 1.3812
9 2021-01-14 1.2198 1.3815
10 2021-01-13 1.2258 1.3875
11 2021-01-12 1.2279 1.3896
12 2021-01-11 1.2189 1.3806
13 2021-01-08 1.2213 1.3830
14 2021-01-07 1.2225 1.3842
15 2021-01-06 1.2161 1.3778
16 2021-01-05 1.2118 1.3735
17 2021-01-04 1.2038 1.3655
18 2020-12-31 1.1992 1.3609
19 2020-12-30 1.1918 1.3535
20 2020-12-29 1.1842 1.3459

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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