华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金A类(004010)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5041

累计净值:1.6658 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郑青,董辰 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:34.990亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

累计净值走势图

华泰柏瑞鼎利混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.5041 1.6658
2 2023-11-28 00:00:00 1.5036 1.6653
3 2023-11-27 00:00:00 1.5042 1.6659
4 2023-11-24 00:00:00 1.5033 1.6650
5 2023-11-23 00:00:00 1.5047 1.6664
6 2023-11-22 00:00:00 1.5027 1.6644
7 2023-11-21 00:00:00 1.5049 1.6666
8 2023-11-20 00:00:00 1.5037 1.6654
9 2023-11-17 00:00:00 1.5050 1.6667
10 2023-11-16 00:00:00 1.5020 1.6637
11 2023-11-15 00:00:00 1.5029 1.6646
12 2023-11-14 00:00:00 1.5004 1.6621
13 2023-11-13 00:00:00 1.5008 1.6625
14 2023-11-10 00:00:00 1.4982 1.6599
15 2023-11-09 00:00:00 1.4988 1.6605
16 2023-11-08 00:00:00 1.4988 1.6605
17 2023-11-07 00:00:00 1.4995 1.6612
18 2023-11-06 00:00:00 1.5011 1.6628
19 2023-11-03 00:00:00 1.5020 1.6637
20 2023-11-02 00:00:00 1.5033 1.6650

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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