华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金C类(004011)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2287

累计净值:1.3288 净值更新日期:2020-07-14 基金类型:开放式基金
基金经理:郑青,罗远航,吴邦栋 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.093亿份(2020-04-20) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

累计净值走势图

华泰柏瑞鼎利混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-14 1.2287 1.3288
2 2020-07-13 1.2337 1.3338
3 2020-07-10 1.2242 1.3243
4 2020-07-09 1.2245 1.3246
5 2020-07-08 1.2193 1.3194
6 2020-07-07 1.2163 1.3164
7 2020-07-06 1.2124 1.3125
8 2020-07-03 1.2033 1.3034
9 2020-07-02 1.2010 1.3011
10 2020-07-01 1.1988 1.2989
11 2020-06-30 1.1984 1.2985
12 2020-06-29 1.1919 1.2920
13 2020-06-24 1.1899 1.2900
14 2020-06-23 1.1889 1.2890
15 2020-06-22 1.1894 1.2895
16 2020-06-19 1.1902 1.2903
17 2020-06-18 1.1858 1.2859
18 2020-06-17 1.1848 1.2849
19 2020-06-16 1.1843 1.2844
20 2020-06-15 1.1788 1.2789

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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