嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金(004030)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0263

累计净值:1.1915 净值更新日期:2022-01-25 基金类型:开放式基金
基金经理:王亚洲 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.001亿份(2022-01-21) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率

累计净值走势图

嘉实丰安6个月定期债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-01-25 1.0263 1.1915
2 2022-01-24 1.0264 1.1916
3 2022-01-21 1.0255 1.1907
4 2022-01-20 1.0250 1.1902
5 2022-01-19 1.0249 1.1901
6 2022-01-18 1.0245 1.1897
7 2022-01-17 1.0238 1.1890
8 2022-01-14 1.0234 1.1886
9 2022-01-13 1.0234 1.1886
10 2022-01-12 1.0233 1.1885
11 2022-01-11 1.0230 1.1882
12 2022-01-10 1.0229 1.1881
13 2022-01-07 1.0225 1.1877
14 2022-01-06 1.0223 1.1875
15 2022-01-05 1.0222 1.1874
16 2022-01-04 1.0220 1.1872
17 2021-12-31 1.0218 1.1870
18 2021-12-30 1.0213 1.1865
19 2021-12-29 1.0209 1.1861
20 2021-12-28 1.0205 1.1857

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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