华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金A类(004046)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8976

累计净值:1.3052 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:翟宇航 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.010亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-02-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

累计净值走势图

华夏新锦顺混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8976 1.3052
2 2023-11-28 00:00:00 0.9037 1.3113
3 2023-11-27 00:00:00 0.9036 1.3112
4 2023-11-24 00:00:00 0.9056 1.3132
5 2023-11-23 00:00:00 0.9093 1.3169
6 2023-11-22 00:00:00 0.9030 1.3106
7 2023-11-21 00:00:00 0.9086 1.3162
8 2023-11-20 00:00:00 0.9081 1.3157
9 2023-11-17 00:00:00 0.9063 1.3139
10 2023-11-16 00:00:00 0.9025 1.3101
11 2023-11-15 00:00:00 0.9064 1.3140
12 2023-11-14 00:00:00 0.8998 1.3074
13 2023-11-13 00:00:00 0.8990 1.3066
14 2023-11-10 00:00:00 0.8999 1.3075
15 2023-11-09 00:00:00 0.9041 1.3117
16 2023-11-08 00:00:00 0.9013 1.3089
17 2023-11-07 00:00:00 0.9023 1.3099
18 2023-11-06 00:00:00 0.9071 1.3147
19 2023-11-03 00:00:00 0.9045 1.3121
20 2023-11-02 00:00:00 0.9029 1.3105

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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