交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合型证券投资基金(004064)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0684

累计净值:1.0874 净值更新日期:2018-03-27 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.016亿份(2018-07-18) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-02-24

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

累计净值走势图

交银瑞利定期开放灵活配置混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-03-27 1.0684 1.0874
2 2018-03-26 1.0685 1.0875
3 2018-03-23 1.0689 1.0879
4 2018-03-22 1.0691 1.0881
5 2018-03-21 1.0691 1.0881
6 2018-03-20 1.0687 1.0877
7 2018-03-19 1.0688 1.0878
8 2018-03-16 1.0685 1.0875
9 2018-03-15 1.0684 1.0874
10 2018-03-14 1.0683 1.0873
11 2018-03-13 1.0685 1.0875
12 2018-03-12 1.0689 1.0879
13 2018-03-09 1.0687 1.0877
14 2018-03-08 1.0688 1.0878
15 2018-03-07 1.0683 1.0873
16 2018-03-06 1.0681 1.0871
17 2018-03-05 1.0676 1.0866
18 2018-03-02 1.0681 1.0871
19 2018-03-01 1.0692 1.0882
20 2018-02-28 1.0677 1.0867
12345下一页

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034