金元顺安金通宝货币市场基金A类(004072)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

万份收益:

0.0057

7 日年化:0.9950% 数据更新日期:2021-02-25 基金类型:开放式基金
基金经理:郭建新,苏利华 管理人:金元顺安基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.018亿份(2021-01-22) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-01-20

业绩比较基准: 同期七天通知存款利率(税后)

基金收益率走势图

金元金通宝A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2021-02-25 0.0057 0.9950
2 2021-02-24 0.3318 1.1530
3 2021-02-23 0.3318 1.2050
4 2021-02-22 0.3227 1.2560
5 2021-02-21 0.3043 1.3120
6 2021-02-20 0.3043 1.3780
7 2021-02-19 0.2981 1.4440
8 2021-02-18 0.3063 1.5130
9 2021-02-17 0.4289 1.5780
10 2021-02-16 0.4290 1.5780
11 2021-02-15 0.4290 1.5780
12 2021-02-14 0.4290 1.5780
13 2021-02-13 0.4290 1.5780
14 2021-02-12 0.4290 1.5780
15 2021-02-11 0.4291 1.5610
16 2021-02-10 0.4290 1.5610
17 2021-02-09 0.4291 1.6330
18 2021-02-08 0.4291 1.7060
19 2021-02-07 0.4291 1.7790
20 2021-02-06 0.4291 1.8510

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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