金元顺安金通宝货币市场基金A类(004072)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

万份收益:

0.4320

7 日年化:1.3300% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:苏利华 管理人:金元顺安基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-01-20

业绩比较基准: 同期七天通知存款利率(税后)

基金收益率走势图

金元金通宝A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2023-11-29 0.4320 1.3300
2 2023-11-28 0.3496 1.2790
3 2023-11-27 0.3505 1.2770
4 2023-11-26 0.3505 1.2790
5 2023-11-25 0.3505 1.2760
6 2023-11-24 0.3505 1.2730
7 2023-11-23 0.3496 1.2700
8 2023-11-22 0.3366 1.2670
9 2023-11-21 0.3445 1.2720
10 2023-11-20 0.3554 1.2650
11 2023-11-19 0.3447 1.2350
12 2023-11-18 0.3447 1.2180
13 2023-11-17 0.3447 1.2010
14 2023-11-16 0.3447 1.1830
15 2023-11-15 0.3451 1.1670
16 2023-11-14 0.3315 1.1450
17 2023-11-13 0.2989 1.1330
18 2023-11-12 0.3119 1.1230
19 2023-11-11 0.3119 1.1150
20 2023-11-10 0.3119 1.1070

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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