万家鑫丰纯债债券型证券投资基金A类(004079)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0569

累计净值:1.1388 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:苏谋东,陈奕雯 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.992亿份(2019-10-25) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-01-18

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

累计净值走势图

万家鑫丰A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-06 1.0569 1.1388
2 2019-12-05 1.0570 1.1389
3 2019-12-04 1.0569 1.1388
4 2019-12-03 1.0568 1.1387
5 2019-12-02 1.0567 1.1386
6 2019-11-29 1.0567 1.1386
7 2019-11-28 1.0566 1.1385
8 2019-11-27 1.0564 1.1383
9 2019-11-26 1.0561 1.1380
10 2019-11-25 1.0561 1.1380
11 2019-11-22 1.0561 1.1380
12 2019-11-21 1.0560 1.1379
13 2019-11-20 1.0560 1.1379
14 2019-11-19 1.0555 1.1374
15 2019-11-18 1.0546 1.1365
16 2019-11-15 1.0537 1.1356
17 2019-11-14 1.0535 1.1354
18 2019-11-13 1.0533 1.1352
19 2019-11-12 1.0530 1.1349
20 2019-11-11 1.0532 1.1351

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2019 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034