万家鑫丰纯债债券型证券投资基金A类(004079)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0289

累计净值:1.1608 净值更新日期:2020-08-04 基金类型:开放式基金
基金经理:苏谋东,陈奕雯 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.992亿份(2020-07-20) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-01-18

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

累计净值走势图

万家鑫丰A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-04 1.0289 1.1608
2 2020-08-03 1.0289 1.1608
3 2020-07-31 1.0286 1.1605
4 2020-07-30 1.0289 1.1608
5 2020-07-29 1.0290 1.1609
6 2020-07-28 1.0291 1.1610
7 2020-07-27 1.0294 1.1613
8 2020-07-24 1.0292 1.1611
9 2020-07-23 1.0291 1.1610
10 2020-07-22 1.0290 1.1609
11 2020-07-21 1.0290 1.1609
12 2020-07-20 1.0282 1.1601
13 2020-07-17 1.0279 1.1598
14 2020-07-16 1.0277 1.1596
15 2020-07-15 1.0274 1.1593
16 2020-07-14 1.0269 1.1588
17 2020-07-13 1.0266 1.1585
18 2020-07-10 1.0275 1.1594
19 2020-07-09 1.0277 1.1596
20 2020-07-08 1.0294 1.1613

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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