万家鑫丰纯债债券型证券投资基金A类(004079)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0724

累计净值:1.1543 净值更新日期:2020-02-21 基金类型:开放式基金
基金经理:苏谋东,陈奕雯 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.992亿份(2020-01-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-01-18

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

累计净值走势图

万家鑫丰A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-21 1.0724 1.1543
2 2020-02-20 1.0723 1.1542
3 2020-02-19 1.0728 1.1547
4 2020-02-18 1.0728 1.1547
5 2020-02-17 1.0728 1.1547
6 2020-02-14 1.0726 1.1545
7 2020-02-13 1.0723 1.1542
8 2020-02-12 1.0720 1.1539
9 2020-02-11 1.0718 1.1537
10 2020-02-10 1.0713 1.1532
11 2020-02-07 1.0704 1.1523
12 2020-02-06 1.0696 1.1515
13 2020-02-05 1.0691 1.1510
14 2020-02-04 1.0690 1.1509
15 2020-02-03 1.0687 1.1506
16 2020-01-23 1.0654 1.1473
17 2020-01-22 1.0652 1.1471
18 2020-01-21 1.0652 1.1471
19 2020-01-20 1.0649 1.1468
20 2020-01-17 1.0642 1.1461

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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