万家鑫丰纯债债券型证券投资基金A类(004079)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0409

累计净值:1.1728 净值更新日期:2021-01-27 基金类型:开放式基金
基金经理:陈奕雯 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.992亿份(2021-01-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-01-18

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

累计净值走势图

万家鑫丰A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-27 1.0409 1.1728
2 2021-01-26 1.0414 1.1733
3 2021-01-25 1.0420 1.1739
4 2021-01-22 1.0420 1.1739
5 2021-01-21 1.0419 1.1738
6 2021-01-20 1.0416 1.1735
7 2021-01-19 1.0414 1.1733
8 2021-01-18 1.0416 1.1735
9 2021-01-15 1.0420 1.1739
10 2021-01-14 1.0423 1.1742
11 2021-01-13 1.0422 1.1741
12 2021-01-12 1.0419 1.1738
13 2021-01-11 1.0417 1.1736
14 2021-01-08 1.0416 1.1735
15 2021-01-07 1.0414 1.1733
16 2021-01-06 1.0410 1.1729
17 2021-01-05 1.0406 1.1725
18 2021-01-04 1.0404 1.1723
19 2020-12-31 1.0402 1.1721
20 2020-12-30 1.0394 1.1713

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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