万家鑫丰纯债债券型证券投资基金A类(004079)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0372

累计净值:1.1691 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:开放式基金
基金经理:苏谋东,陈奕雯 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.992亿份(2020-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-01-18

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

累计净值走势图

万家鑫丰A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-05-27 1.0372 1.1691
2 2020-05-26 1.0387 1.1706
3 2020-05-25 1.0401 1.1720
4 2020-05-22 1.0408 1.1727
5 2020-05-21 1.0406 1.1725
6 2020-05-20 1.0406 1.1725
7 2020-05-19 1.0409 1.1728
8 2020-05-18 1.0412 1.1731
9 2020-05-15 1.0413 1.1732
10 2020-05-14 1.0411 1.1730
11 2020-05-13 1.0409 1.1728
12 2020-05-12 1.0406 1.1725
13 2020-05-11 1.0408 1.1727
14 2020-05-08 1.0417 1.1736
15 2020-05-07 1.0421 1.1740
16 2020-05-06 1.0428 1.1747
17 2020-04-30 1.0429 1.1748
18 2020-04-29 1.0428 1.1747
19 2020-04-28 1.0427 1.1746
20 2020-04-27 1.0428 1.1747

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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