万家鑫丰纯债债券型证券投资基金A类(004079)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0287

累计净值:1.1606 净值更新日期:2020-09-11 基金类型:开放式基金
基金经理:陈奕雯 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.992亿份(2020-08-28) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-01-18

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

累计净值走势图

万家鑫丰A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-11 1.0287 1.1606
2 2020-09-10 1.0287 1.1606
3 2020-09-09 1.0284 1.1603
4 2020-09-08 1.0281 1.1600
5 2020-09-07 1.0280 1.1599
6 2020-09-04 1.0282 1.1601
7 2020-09-03 1.0283 1.1602
8 2020-09-02 1.0284 1.1603
9 2020-09-01 1.0284 1.1603
10 2020-08-31 1.0284 1.1603
11 2020-08-28 1.0281 1.1600
12 2020-08-27 1.0283 1.1602
13 2020-08-26 1.0284 1.1603
14 2020-08-25 1.0284 1.1603
15 2020-08-24 1.0289 1.1608
16 2020-08-21 1.0290 1.1609
17 2020-08-20 1.0291 1.1610
18 2020-08-19 1.0294 1.1613
19 2020-08-18 1.0296 1.1615
20 2020-08-17 1.0297 1.1616

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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