兴银现金添利货币市场基金A类(004121)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

万份收益:

0.6645

7 日年化:2.9080% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:洪木妹 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:货币型
最新规模:2.854亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-30

业绩比较基准: 人民币活期存款利率(税后)

基金收益率走势图

兴银现金添利A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2023-11-29 0.6645 2.9080
2 2023-11-28 0.6362 2.8840
3 2023-11-27 1.5237 2.8690
4 2023-11-26 1.2691 2.4990
5 2023-11-24 0.6352 2.4100
6 2023-11-23 0.7700 2.3660
7 2023-11-22 0.6188 2.3640
8 2023-11-21 0.6077 2.3980
9 2023-11-20 0.8328 2.3810
10 2023-11-19 1.1022 2.5200
11 2023-11-17 0.5539 2.5340
12 2023-11-16 0.7654 2.5430
13 2023-11-15 0.6835 2.4670
14 2023-11-14 0.5759 2.6390
15 2023-11-13 1.0922 2.6510
16 2023-11-12 1.1286 2.3930
17 2023-11-10 0.5705 2.4450
18 2023-11-09 0.6229 2.4680
19 2023-11-08 1.0060 2.7080
20 2023-11-07 0.5975 2.5220

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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