招商盛合灵活配置混合型证券投资基金C类(004143)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7286

累计净值:1.7286 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:侯杰 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.279亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-03-01

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

累计净值走势图

招商盛合灵活混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.7286 1.7286
2 2023-11-28 00:00:00 1.7328 1.7328
3 2023-11-27 00:00:00 1.7300 1.7300
4 2023-11-24 00:00:00 1.7374 1.7374
5 2023-11-23 00:00:00 1.7523 1.7523
6 2023-11-22 00:00:00 1.7406 1.7406
7 2023-11-21 00:00:00 1.7545 1.7545
8 2023-11-20 00:00:00 1.7573 1.7573
9 2023-11-17 00:00:00 1.7501 1.7501
10 2023-11-16 00:00:00 1.7437 1.7437
11 2023-11-15 00:00:00 1.7522 1.7522
12 2023-11-14 00:00:00 1.7503 1.7503
13 2023-11-13 00:00:00 1.7469 1.7469
14 2023-11-10 00:00:00 1.7421 1.7421
15 2023-11-09 00:00:00 1.7440 1.7440
16 2023-11-08 00:00:00 1.7497 1.7497
17 2023-11-07 00:00:00 1.7528 1.7528
18 2023-11-06 00:00:00 1.7560 1.7560
19 2023-11-03 00:00:00 1.7376 1.7376
20 2023-11-02 00:00:00 1.7267 1.7267

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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