上投摩根安泽回报混合型证券投资基金A类(004146)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1840

累计净值:1.1840 净值更新日期:2018-10-26 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.035亿份(2018-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-01-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中证综合债券指数收益率×80%

累计净值走势图

上投安泽回报A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-10-26 00:00:00 1.1840 1.1840
2 2018-10-25 00:00:00 1.1688 1.1688
3 2018-10-24 00:00:00 1.1544 1.1544
4 2018-10-23 00:00:00 1.1390 1.1390
5 2018-10-22 00:00:00 1.0997 1.0997
6 2018-10-19 00:00:00 1.0974 1.0974
7 2018-10-18 00:00:00 1.0967 1.0967
8 2018-10-17 00:00:00 1.0959 1.0959
9 2018-10-16 00:00:00 1.0950 1.0950
10 2018-10-15 00:00:00 1.0890 1.0890
11 2018-10-12 00:00:00 1.0886 1.0886
12 2018-10-11 00:00:00 1.0884 1.0884
13 2018-10-10 00:00:00 1.0883 1.0883
14 2018-10-09 00:00:00 1.0882 1.0882
15 2018-10-08 00:00:00 1.0880 1.0880
16 2018-09-28 00:00:00 1.0864 1.0864
17 2018-09-27 00:00:00 1.0863 1.0863
18 2018-09-26 00:00:00 1.0861 1.0861
19 2018-09-25 00:00:00 1.0859 1.0859
20 2018-09-21 00:00:00 1.0854 1.0854

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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