招商中证500指数增强型证券投资基金C类(004193)

管理费: 1.200% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2379

累计净值:1.2379 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王平,邓童 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.547亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-05-17

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

招商中证500指数C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2379 1.2379
2 2023-11-28 00:00:00 1.2456 1.2456
3 2023-11-27 00:00:00 1.2389 1.2389
4 2023-11-24 00:00:00 1.2405 1.2405
5 2023-11-23 00:00:00 1.2518 1.2518
6 2023-11-22 00:00:00 1.2393 1.2393
7 2023-11-21 00:00:00 1.2517 1.2517
8 2023-11-20 00:00:00 1.2558 1.2558
9 2023-11-17 00:00:00 1.2498 1.2498
10 2023-11-16 00:00:00 1.2435 1.2435
11 2023-11-15 00:00:00 1.2533 1.2533
12 2023-11-14 00:00:00 1.2450 1.2450
13 2023-11-13 00:00:00 1.2402 1.2402
14 2023-11-10 00:00:00 1.2323 1.2323
15 2023-11-09 00:00:00 1.2374 1.2374
16 2023-11-08 00:00:00 1.2405 1.2405
17 2023-11-07 00:00:00 1.2420 1.2420
18 2023-11-06 00:00:00 1.2422 1.2422
19 2023-11-03 00:00:00 1.2264 1.2264
20 2023-11-02 00:00:00 1.2161 1.2161

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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