招商中证1000指数增强型证券投资基金C类(004195)

管理费: 1.200% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4506

累计净值:1.4506 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王平,蔡振 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:8.597亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-03-03

业绩比较基准: 中证1000指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

招商中证1000指数C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.4506 1.4506
2 2023-11-28 00:00:00 1.4611 1.4611
3 2023-11-27 00:00:00 1.4529 1.4529
4 2023-11-24 00:00:00 1.4551 1.4551
5 2023-11-23 00:00:00 1.4708 1.4708
6 2023-11-22 00:00:00 1.4579 1.4579
7 2023-11-21 00:00:00 1.4714 1.4714
8 2023-11-20 00:00:00 1.4764 1.4764
9 2023-11-17 00:00:00 1.4634 1.4634
10 2023-11-16 00:00:00 1.4513 1.4513
11 2023-11-15 00:00:00 1.4674 1.4674
12 2023-11-14 00:00:00 1.4608 1.4608
13 2023-11-13 00:00:00 1.4494 1.4494
14 2023-11-10 00:00:00 1.4385 1.4385
15 2023-11-09 00:00:00 1.4430 1.4430
16 2023-11-08 00:00:00 1.4491 1.4491
17 2023-11-07 00:00:00 1.4442 1.4442
18 2023-11-06 00:00:00 1.4411 1.4411
19 2023-11-03 00:00:00 1.4118 1.4118
20 2023-11-02 00:00:00 1.3952 1.3952

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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