序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2019-05-07 00:00:00 | 1.0571 | 1.0571 |
2 | 2019-05-06 00:00:00 | 1.0571 | 1.0571 |
3 | 2019-04-30 00:00:00 | 1.0572 | 1.0572 |
4 | 2019-04-29 00:00:00 | 1.0569 | 1.0569 |
5 | 2019-04-26 00:00:00 | 1.0571 | 1.0571 |
6 | 2019-04-25 00:00:00 | 1.0574 | 1.0574 |
7 | 2019-04-24 00:00:00 | 1.0564 | 1.0564 |
8 | 2019-04-23 00:00:00 | 1.0564 | 1.0564 |
9 | 2019-04-22 00:00:00 | 1.0567 | 1.0567 |
10 | 2019-04-19 00:00:00 | 1.0562 | 1.0562 |
11 | 2019-04-18 00:00:00 | 1.0566 | 1.0566 |
12 | 2019-04-17 00:00:00 | 1.0563 | 1.0563 |
13 | 2019-04-16 00:00:00 | 1.0577 | 1.0577 |
14 | 2019-04-12 00:00:00 | 1.0620 | 1.0620 |
15 | 2019-04-04 00:00:00 | 1.0635 | 1.0635 |
16 | 2019-03-29 00:00:00 | 1.0700 | 1.0700 |
17 | 2019-03-22 00:00:00 | 1.0668 | 1.0668 |
18 | 2019-03-15 00:00:00 | 1.0642 | 1.0642 |
19 | 2019-03-08 00:00:00 | 1.0647 | 1.0647 |
20 | 2019-03-01 00:00:00 | 1.0609 | 1.0609 |
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