上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金A类(004203)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0571

累计净值:1.0571 净值更新日期:2019-05-07 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.022亿份(2019-07-16 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-04-10

业绩比较基准: 中债总指数收益率

累计净值走势图

上投岁岁金定开债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-05-07 00:00:00 1.0571 1.0571
2 2019-05-06 00:00:00 1.0571 1.0571
3 2019-04-30 00:00:00 1.0572 1.0572
4 2019-04-29 00:00:00 1.0569 1.0569
5 2019-04-26 00:00:00 1.0571 1.0571
6 2019-04-25 00:00:00 1.0574 1.0574
7 2019-04-24 00:00:00 1.0564 1.0564
8 2019-04-23 00:00:00 1.0564 1.0564
9 2019-04-22 00:00:00 1.0567 1.0567
10 2019-04-19 00:00:00 1.0562 1.0562
11 2019-04-18 00:00:00 1.0566 1.0566
12 2019-04-17 00:00:00 1.0563 1.0563
13 2019-04-16 00:00:00 1.0577 1.0577
14 2019-04-12 00:00:00 1.0620 1.0620
15 2019-04-04 00:00:00 1.0635 1.0635
16 2019-03-29 00:00:00 1.0700 1.0700
17 2019-03-22 00:00:00 1.0668 1.0668
18 2019-03-15 00:00:00 1.0642 1.0642
19 2019-03-08 00:00:00 1.0647 1.0647
20 2019-03-01 00:00:00 1.0609 1.0609

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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