长信纯债壹号债券型证券投资基金C类(004220)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0628

累计净值:1.4818 净值更新日期:2021-03-05 基金类型:开放式基金
基金经理:张文琍 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:1.696亿份(2021-01-22) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2017-01-09

业绩比较基准: 中债综合指数

累计净值走势图

长信纯债壹号C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-03-05 1.0628 1.4818
2 2021-03-04 1.0626 1.4816
3 2021-03-03 1.0624 1.4814
4 2021-03-02 1.0623 1.4813
5 2021-03-01 1.0621 1.4811
6 2021-02-26 1.0620 1.4810
7 2021-02-25 1.0619 1.4809
8 2021-02-24 1.0618 1.4808
9 2021-02-23 1.0616 1.4806
10 2021-02-22 1.0616 1.4806
11 2021-02-19 1.0613 1.4803
12 2021-02-18 1.0612 1.4802
13 2021-02-10 1.0607 1.4797
14 2021-02-09 1.0605 1.4795
15 2021-02-08 1.0603 1.4793
16 2021-02-05 1.0601 1.4791
17 2021-02-04 1.0602 1.4792
18 2021-02-03 1.0605 1.4795
19 2021-02-02 1.0604 1.4794
20 2021-02-01 1.0600 1.4790

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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