长信纯债壹号债券型证券投资基金C类(004220)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0584

累计净值:1.4774 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:开放式基金
基金经理:张文琍 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:2.992亿份(2020-04-27) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2017-01-09

业绩比较基准: 中债综合指数

累计净值走势图

长信纯债壹号C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-05-27 1.0584 1.4774
2 2020-05-26 1.0591 1.4781
3 2020-05-25 1.0603 1.4793
4 2020-05-22 1.0609 1.4799
5 2020-05-21 1.0597 1.4787
6 2020-05-20 1.0597 1.4787
7 2020-05-19 1.0595 1.4785
8 2020-05-18 1.0598 1.4788
9 2020-05-15 1.0602 1.4792
10 2020-05-14 1.0597 1.4787
11 2020-05-13 1.0598 1.4788
12 2020-05-12 1.0598 1.4788
13 2020-05-11 1.0601 1.4791
14 2020-05-08 1.0617 1.4807
15 2020-05-07 1.0622 1.4812
16 2020-05-06 1.0641 1.4831
17 2020-04-30 1.0644 1.4834
18 2020-04-29 1.0643 1.4833
19 2020-04-28 1.0638 1.4828
20 2020-04-27 1.0634 1.4824

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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