金信民旺债券型证券投资基金A类(004222)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0751

累计净值:1.0751 净值更新日期:2020-12-04 基金类型:开放式基金
基金经理:周余,杨杰 管理人:金信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.201亿份(2020-10-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-04

业绩比较基准: 中国债券总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

累计净值走势图

金信民旺债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-12-04 1.0751 1.0751
2 2020-12-03 1.0742 1.0742
3 2020-12-02 1.0705 1.0705
4 2020-12-01 1.0773 1.0773
5 2020-11-30 1.0544 1.0544
6 2020-11-27 1.0513 1.0513
7 2020-11-26 1.0389 1.0389
8 2020-11-25 1.0428 1.0428
9 2020-11-24 1.0588 1.0588
10 2020-11-23 1.0653 1.0653
11 2020-11-20 1.0633 1.0633
12 2020-11-19 1.0596 1.0596
13 2020-11-18 1.0536 1.0536
14 2020-11-17 1.0585 1.0585
15 2020-11-16 1.0673 1.0673
16 2020-11-13 1.0714 1.0714
17 2020-11-12 1.0782 1.0782
18 2020-11-11 1.0793 1.0793
19 2020-11-10 1.1005 1.1005
20 2020-11-09 1.1225 1.1225

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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