国寿安保稳诚混合型证券投资基金A类(004225)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1005

累计净值:1.3157 净值更新日期:2021-04-15 基金类型:开放式基金
基金经理:方旭赟 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.565亿份(2021-03-31) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-01-20

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%

累计净值走势图

国寿安保稳诚混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-15 1.1005 1.3157
2 2021-04-14 1.1027 1.3179
3 2021-04-13 1.1009 1.3161
4 2021-04-12 1.0995 1.3147
5 2021-04-09 1.1026 1.3178
6 2021-04-08 1.1043 1.3195
7 2021-04-07 1.1022 1.3174
8 2021-04-06 1.1047 1.3199
9 2021-04-02 1.1052 1.3204
10 2021-04-01 1.1033 1.3185
11 2021-03-31 1.0999 1.3151
12 2021-03-30 1.1012 1.3164
13 2021-03-29 1.0973 1.3125
14 2021-03-26 1.0940 1.3092
15 2021-03-25 1.0895 1.3047
16 2021-03-24 1.0890 1.3042
17 2021-03-23 1.0917 1.3069
18 2021-03-22 1.0918 1.3070
19 2021-03-19 1.0875 1.3027
20 2021-03-18 1.0915 1.3067

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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