中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金C类(004234)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4308

累计净值:1.7758 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曲径 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.883亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-01-19

业绩比较基准: 中证500指数收益率*95%+中债综合指数收益率*5%

累计净值走势图

中欧数据挖掘混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.4308 1.7758
2 2023-11-28 00:00:00 1.4374 1.7824
3 2023-11-27 00:00:00 1.4277 1.7727
4 2023-11-24 00:00:00 1.4255 1.7705
5 2023-11-23 00:00:00 1.4402 1.7852
6 2023-11-22 00:00:00 1.4245 1.7695
7 2023-11-21 00:00:00 1.4400 1.7850
8 2023-11-20 00:00:00 1.4495 1.7945
9 2023-11-17 00:00:00 1.4394 1.7844
10 2023-11-16 00:00:00 1.4329 1.7779
11 2023-11-15 00:00:00 1.4430 1.7880
12 2023-11-14 00:00:00 1.4313 1.7763
13 2023-11-13 00:00:00 1.4249 1.7699
14 2023-11-10 00:00:00 1.4182 1.7632
15 2023-11-09 00:00:00 1.4220 1.7670
16 2023-11-08 00:00:00 1.4267 1.7717
17 2023-11-07 00:00:00 1.4260 1.7710
18 2023-11-06 00:00:00 1.4233 1.7683
19 2023-11-03 00:00:00 1.4006 1.7456
20 2023-11-02 00:00:00 1.3894 1.7344

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034