中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金C类(004237)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.6042

累计净值:2.0900 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周蔚文,冯炉丹 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.604亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-01-12

业绩比较基准: 60%×沪深300指数+35%×上证国债指数+5%×一年期定期存款利率

累计净值走势图

中欧蓝筹C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.6042 2.0900
2 2023-11-28 00:00:00 1.6098 2.0956
3 2023-11-27 00:00:00 1.6130 2.0988
4 2023-11-24 00:00:00 1.6113 2.0971
5 2023-11-23 00:00:00 1.6207 2.1065
6 2023-11-22 00:00:00 1.6145 2.1003
7 2023-11-21 00:00:00 1.6268 2.1126
8 2023-11-20 00:00:00 1.6290 2.1148
9 2023-11-17 00:00:00 1.6173 2.1031
10 2023-11-16 00:00:00 1.6148 2.1006
11 2023-11-15 00:00:00 1.6261 2.1119
12 2023-11-14 00:00:00 1.6189 2.1047
13 2023-11-13 00:00:00 1.6175 2.1033
14 2023-11-10 00:00:00 1.6148 2.1006
15 2023-11-09 00:00:00 1.6175 2.1033
16 2023-11-08 00:00:00 1.6163 2.1021
17 2023-11-07 00:00:00 1.6218 2.1076
18 2023-11-06 00:00:00 1.6237 2.1095
19 2023-11-03 00:00:00 1.6144 2.1002
20 2023-11-02 00:00:00 1.6001 2.0859

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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