民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金A类(004254)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1625

累计净值:1.1925 净值更新日期:2020-02-27 基金类型:封闭式基金
基金经理:邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.936亿份(2020-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-04-25

业绩比较基准: 同期一年银行定期存款利率(税后)+4%

累计净值走势图

民生加银汇鑫一年定开债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-27 1.1625 1.1925
2 2020-02-26 1.1620 1.1920
3 2020-02-25 1.1612 1.1912
4 2020-02-24 1.1609 1.1909
5 2020-02-21 1.1600 1.1900
6 2020-02-20 1.1596 1.1896
7 2020-02-19 1.1593 1.1893
8 2020-02-18 1.1590 1.1890
9 2020-02-17 1.1586 1.1886
10 2020-02-14 1.1583 1.1883
11 2020-02-13 1.1581 1.1881
12 2020-02-12 1.1575 1.1875
13 2020-02-11 1.1571 1.1871
14 2020-02-10 1.1568 1.1868
15 2020-02-07 1.1559 1.1859
16 2020-02-06 1.1552 1.1852
17 2020-02-05 1.1543 1.1843
18 2020-02-04 1.1541 1.1841
19 2020-02-03 1.1548 1.1848
20 2020-01-23 1.1480 1.1780

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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