民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金A类(004254)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1371

累计净值:1.1671 净值更新日期:2019-12-11 基金类型:封闭式基金
基金经理:陆欣,邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.936亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-04-25

业绩比较基准: 同期一年银行定期存款利率(税后)+4%

累计净值走势图

民生加银汇鑫一年定开债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-11 1.1371 1.1671
2 2019-12-10 1.1371 1.1671
3 2019-12-09 1.1370 1.1670
4 2019-12-06 1.1367 1.1667
5 2019-12-05 1.1366 1.1666
6 2019-12-04 1.1365 1.1665
7 2019-12-03 1.1364 1.1664
8 2019-12-02 1.1366 1.1666
9 2019-11-29 1.1364 1.1664
10 2019-11-28 1.1358 1.1658
11 2019-11-27 1.1351 1.1651
12 2019-11-26 1.1349 1.1649
13 2019-11-25 1.1349 1.1649
14 2019-11-22 1.1346 1.1646
15 2019-11-21 1.1344 1.1644
16 2019-11-20 1.1339 1.1639
17 2019-11-19 1.1344 1.1644
18 2019-11-18 1.1339 1.1639
19 2019-11-15 1.1334 1.1634
20 2019-11-14 1.1332 1.1632

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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