民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金A类(004254)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1771

累计净值:1.2071 净值更新日期:2020-05-26 基金类型:封闭式基金
基金经理:邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.936亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-04-25

业绩比较基准: 同期一年银行定期存款利率(税后)+4%

累计净值走势图

民生加银汇鑫一年定开债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-05-26 1.1771 1.2071
2 2020-05-25 1.1774 1.2074
3 2020-05-22 1.1770 1.2070
4 2020-05-21 1.1765 1.2065
5 2020-05-20 1.1765 1.2065
6 2020-05-19 1.1764 1.2064
7 2020-05-18 1.1764 1.2064
8 2020-05-15 1.1766 1.2066
9 2020-05-14 1.1768 1.2068
10 2020-05-13 1.1767 1.2067
11 2020-05-12 1.1771 1.2071
12 2020-05-11 1.1769 1.2069
13 2020-05-08 1.1778 1.2078
14 2020-05-07 1.1778 1.2078
15 2020-05-06 1.1790 1.2090
16 2020-04-30 1.1782 1.2082
17 2020-04-29 1.1781 1.2081
18 2020-04-28 1.1778 1.2078
19 2020-04-27 1.1773 1.2073
20 2020-04-24 1.1781 1.2081

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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