民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金A类(004254)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0846

累计净值:1.1572 净值更新日期:2022-08-10 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.300亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-04-25

业绩比较基准: 同期一年银行定期存款利率(税后)+4%

累计净值走势图

民生加银汇鑫一年定开债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-08-10 00:00:00 1.0846 1.1572
2 2022-08-09 00:00:00 1.0849 1.1575
3 2022-08-08 00:00:00 1.0852 1.1578
4 2022-08-05 00:00:00 1.0852 1.1578
5 2022-08-04 00:00:00 1.0854 1.1580
6 2022-08-03 00:00:00 1.0853 1.1579
7 2022-08-02 00:00:00 1.0851 1.1577
8 2022-08-01 00:00:00 1.0849 1.1575
9 2022-07-29 00:00:00 1.0841 1.1567
10 2022-07-28 00:00:00 1.0836 1.1562
11 2022-07-27 00:00:00 1.0838 1.1564
12 2022-07-26 00:00:00 1.0837 1.1563
13 2022-07-25 00:00:00 1.0832 1.1558
14 2022-07-22 00:00:00 1.0829 1.1555
15 2022-07-21 00:00:00 1.0829 1.1555
16 2022-07-20 00:00:00 1.0827 1.1553
17 2022-07-19 00:00:00 1.0825 1.1551
18 2022-07-18 00:00:00 1.0825 1.1551
19 2022-07-15 00:00:00 1.0822 1.1548
20 2022-07-14 00:00:00 1.0820 1.1546

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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