民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金C类(004255)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2260

累计净值:1.2260 净值更新日期:2021-04-15 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘昊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.182亿份(2021-03-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-04-25

业绩比较基准: 同期一年银行定期存款利率(税后)+4%

累计净值走势图

民生加银汇鑫一年定开债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-15 1.2260 1.2260
2 2021-04-14 1.2258 1.2258
3 2021-04-13 1.2256 1.2256
4 2021-04-12 1.2250 1.2250
5 2021-04-09 1.2239 1.2239
6 2021-04-08 1.2240 1.2240
7 2021-04-07 1.2236 1.2236
8 2021-04-06 1.2238 1.2238
9 2021-04-02 1.2232 1.2232
10 2021-04-01 1.2227 1.2227
11 2021-03-31 1.2225 1.2225
12 2021-03-30 1.2227 1.2227
13 2021-03-29 1.2227 1.2227
14 2021-03-26 1.2223 1.2223
15 2021-03-25 1.2226 1.2226
16 2021-03-24 1.2224 1.2224
17 2021-03-23 1.2220 1.2220
18 2021-03-22 1.2214 1.2214
19 2021-03-19 1.2202 1.2202
20 2021-03-18 1.2200 1.2200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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