民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金C类(004255)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1570

累计净值:1.1570 净值更新日期:2019-11-13 基金类型:封闭式基金
基金经理:陆欣,邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.947亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-04-25

业绩比较基准: 同期一年银行定期存款利率(税后)+4%

累计净值走势图

民生加银汇鑫一年定开债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-11-13 1.1570 1.1570
2 2019-11-12 1.1567 1.1567
3 2019-11-11 1.1565 1.1565
4 2019-11-08 1.1560 1.1560
5 2019-11-07 1.1558 1.1558
6 2019-11-06 1.1555 1.1555
7 2019-11-05 1.1555 1.1555
8 2019-11-04 1.1553 1.1553
9 2019-11-01 1.1544 1.1544
10 2019-10-31 1.1545 1.1545
11 2019-10-30 1.1548 1.1548
12 2019-10-29 1.1552 1.1552
13 2019-10-28 1.1555 1.1555
14 2019-10-25 1.1553 1.1553
15 2019-10-24 1.1554 1.1554
16 2019-10-23 1.1554 1.1554
17 2019-10-22 1.1553 1.1553
18 2019-10-21 1.1553 1.1553
19 2019-10-18 1.1556 1.1556
20 2019-10-17 1.1553 1.1553

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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