民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金C类(004255)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1896

累计净值:1.1896 净值更新日期:2020-07-13 基金类型:封闭式基金
基金经理:邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.947亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-04-25

业绩比较基准: 同期一年银行定期存款利率(税后)+4%

累计净值走势图

民生加银汇鑫一年定开债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-10 1.1906 1.1906
2 2020-07-09 1.1909 1.1909
3 2020-07-08 1.1923 1.1923
4 2020-07-07 1.1927 1.1927
5 2020-07-06 1.1940 1.1940
6 2020-07-03 1.1949 1.1949
7 2020-07-02 1.1949 1.1949
8 2020-07-01 1.1946 1.1946
9 2020-06-30 1.1943 1.1943
10 2020-06-29 1.1942 1.1942
11 2020-06-24 1.1934 1.1934
12 2020-06-23 1.1932 1.1932
13 2020-06-22 1.1939 1.1939
14 2020-06-19 1.1936 1.1936
15 2020-06-18 1.1933 1.1933
16 2020-06-17 1.1932 1.1932
17 2020-06-16 1.1935 1.1935
18 2020-06-15 1.1938 1.1938
19 2020-06-12 1.1932 1.1932
20 2020-06-11 1.1929 1.1929

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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