中信建投睿康混合型证券投资基金A类(004268)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0271

累计净值:1.0271 净值更新日期:2018-05-08 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.208亿份(2018-07-19) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2017-04-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中债总财富指数收益率×80%

累计净值走势图

中信建投睿康A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-05-08 1.0271 1.0271
2 2018-05-07 1.0271 1.0271
3 2018-05-04 1.0233 1.0233
4 2018-05-03 1.0192 1.0192
5 2018-05-02 1.0177 1.0177
6 2018-04-27 1.0215 1.0215
7 2018-04-26 1.0204 1.0204
8 2018-04-25 1.0228 1.0228
9 2018-04-24 1.0210 1.0210
10 2018-04-23 1.0144 1.0144
11 2018-04-20 1.0218 1.0218
12 2018-04-19 1.0291 1.0291
13 2018-04-18 1.0289 1.0289
14 2018-04-17 1.0168 1.0168
15 2018-04-16 1.0253 1.0253
16 2018-04-13 1.0239 1.0239
17 2018-04-12 1.0250 1.0250
18 2018-04-11 1.0281 1.0281
19 2018-04-10 1.0254 1.0254
20 2018-04-09 1.0237 1.0237

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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