东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金(004278)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2954

累计净值:1.2954 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:纪文静 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.476亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-04-14

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*60%+沪深300指数收益率*30%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*10%

累计净值走势图

东方红智逸沪港深定开混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.2954 1.2954
2 2023-11-17 00:00:00 1.3026 1.3026
3 2023-11-10 00:00:00 1.3062 1.3062
4 2023-11-03 00:00:00 1.3019 1.3019
5 2023-10-27 00:00:00 1.2955 1.2955
6 2023-10-20 00:00:00 1.2871 1.2871
7 2023-10-13 00:00:00 1.3123 1.3123
8 2023-09-28 00:00:00 1.3097 1.3097
9 2023-09-22 00:00:00 1.3200 1.3200
10 2023-09-15 00:00:00 1.3145 1.3145
11 2023-09-08 00:00:00 1.3220 1.3220
12 2023-09-01 00:00:00 1.3334 1.3334
13 2023-08-25 00:00:00 1.3207 1.3207
14 2023-08-18 00:00:00 1.3299 1.3299
15 2023-08-11 00:00:00 1.3454 1.3454
16 2023-08-04 00:00:00 1.3599 1.3599
17 2023-07-28 00:00:00 1.3574 1.3574
18 2023-07-21 00:00:00 1.3342 1.3342
19 2023-07-14 00:00:00 1.3465 1.3465
20 2023-07-07 00:00:00 1.3311 1.3311

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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