国寿安保稳荣混合型证券投资基金A类(004279)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1866

累计净值:1.3530 净值更新日期:2021-04-15 基金类型:开放式基金
基金经理:吴坚,吴闻 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.116亿份(2021-03-31) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-02-10

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%

累计净值走势图

国寿安保稳荣混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-15 1.1866 1.3530
2 2021-04-14 1.1889 1.3553
3 2021-04-13 1.1879 1.3543
4 2021-04-12 1.1859 1.3523
5 2021-04-09 1.1899 1.3563
6 2021-04-08 1.1930 1.3594
7 2021-04-07 1.1900 1.3564
8 2021-04-06 1.1928 1.3592
9 2021-04-02 1.1939 1.3603
10 2021-04-01 1.1909 1.3573
11 2021-03-31 1.1880 1.3544
12 2021-03-30 1.1904 1.3568
13 2021-03-29 1.1876 1.3540
14 2021-03-26 1.1846 1.3510
15 2021-03-25 1.1792 1.3456
16 2021-03-24 1.1795 1.3459
17 2021-03-23 1.1826 1.3490
18 2021-03-22 1.1829 1.3493
19 2021-03-19 1.1791 1.3455
20 2021-03-18 1.1849 1.3513

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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