国寿安保稳荣混合型证券投资基金C类(004280)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0938

累计净值:1.2044 净值更新日期:2020-06-04 基金类型:开放式基金
基金经理:吴坚,吴闻 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.482亿份(2020-04-30) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-02-10

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%

累计净值走势图

国寿安保稳荣混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-06-04 1.0938 1.2044
2 2020-06-03 1.0969 1.2075
3 2020-06-02 1.0980 1.2086
4 2020-06-01 1.0996 1.2102
5 2020-05-29 1.0936 1.2042
6 2020-05-28 1.0919 1.2025
7 2020-05-27 1.0902 1.2008
8 2020-05-26 1.0919 1.2025
9 2020-05-25 1.0886 1.1992
10 2020-05-22 1.0893 1.1999
11 2020-05-21 1.0920 1.2026
12 2020-05-20 1.0935 1.2041
13 2020-05-19 1.0947 1.2053
14 2020-05-18 1.0911 1.2017
15 2020-05-15 1.0894 1.2000
16 2020-05-14 1.0896 1.2002
17 2020-05-13 1.0925 1.2031
18 2020-05-12 1.0917 1.2023
19 2020-05-11 1.0918 1.2024
20 2020-05-08 1.0918 1.2024

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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