鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金(004292)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3740

累计净值:1.3740 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王海青 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.419亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-04-06

业绩比较基准: 中证沪深港互联网指数×80%+中证综合债指数收益率×20%

累计净值走势图

鹏华沪深港互联网股票累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.3740 1.3740
2 2023-11-28 00:00:00 1.3969 1.3969
3 2023-11-27 00:00:00 1.4023 1.4023
4 2023-11-24 00:00:00 1.4069 1.4069
5 2023-11-23 00:00:00 1.4414 1.4414
6 2023-11-22 00:00:00 1.4348 1.4348
7 2023-11-21 00:00:00 1.4570 1.4570
8 2023-11-20 00:00:00 1.4628 1.4628
9 2023-11-17 00:00:00 1.4569 1.4569
10 2023-11-16 00:00:00 1.4618 1.4618
11 2023-11-15 00:00:00 1.4839 1.4839
12 2023-11-14 00:00:00 1.4704 1.4704
13 2023-11-13 00:00:00 1.4707 1.4707
14 2023-11-10 00:00:00 1.4459 1.4459
15 2023-11-09 00:00:00 1.4650 1.4650
16 2023-11-08 00:00:00 1.4645 1.4645
17 2023-11-07 00:00:00 1.4605 1.4605
18 2023-11-06 00:00:00 1.4467 1.4467
19 2023-11-03 00:00:00 1.3827 1.3827
20 2023-11-02 00:00:00 1.3492 1.3492

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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