序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2021-01-25 | 1.1778 | 1.4136 |
2 | 2021-01-22 | 1.1715 | 1.4073 |
3 | 2021-01-21 | 1.1712 | 1.4070 |
4 | 2021-01-20 | 1.1649 | 1.4007 |
5 | 2021-01-19 | 1.1609 | 1.3967 |
6 | 2021-01-18 | 1.1664 | 1.4022 |
7 | 2021-01-15 | 1.1651 | 1.4009 |
8 | 2021-01-14 | 1.1682 | 1.4040 |
9 | 2021-01-13 | 1.1739 | 1.4097 |
10 | 2021-01-12 | 1.1766 | 1.4124 |
11 | 2021-01-11 | 1.1641 | 1.3999 |
12 | 2021-01-08 | 1.1677 | 1.4035 |
13 | 2021-01-07 | 1.1701 | 1.4059 |
14 | 2021-01-06 | 1.1654 | 1.4012 |
15 | 2021-01-05 | 1.1650 | 1.4008 |
16 | 2021-01-04 | 1.1551 | 1.3909 |
17 | 2020-12-31 | 1.1519 | 1.3877 |
18 | 2020-12-30 | 1.1457 | 1.3815 |
19 | 2020-12-29 | 1.1383 | 1.3741 |
20 | 2020-12-28 | 1.1398 | 1.3756 |
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