国寿安保稳信混合型证券投资基金A类(004301)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0599

累计净值:1.1857 净值更新日期:2020-04-01 基金类型:开放式基金
基金经理:董瑞倩,李丹,张标 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.896亿份(2020-01-18) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-03-08

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

累计净值走势图

国寿安保稳信混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-01 1.0599 1.1857
2 2020-03-31 1.0612 1.1870
3 2020-03-30 1.0574 1.1832
4 2020-03-27 1.0601 1.1859
5 2020-03-26 1.0584 1.1842
6 2020-03-25 1.0590 1.1848
7 2020-03-24 1.0517 1.1775
8 2020-03-23 1.0440 1.1698
9 2020-03-20 1.0530 1.1788
10 2020-03-19 1.0447 1.1705
11 2020-03-18 1.0477 1.1735
12 2020-03-17 1.0531 1.1789
13 2020-03-16 1.0543 1.1801
14 2020-03-13 1.0692 1.1950
15 2020-03-12 1.0740 1.1998
16 2020-03-11 1.0805 1.2063
17 2020-03-10 1.0855 1.2113
18 2020-03-09 1.0787 1.2045
19 2020-03-06 1.0871 1.2129
20 2020-03-05 1.0912 1.2170

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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