国寿安保稳信混合型证券投资基金A类(004301)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1778

累计净值:1.4136 净值更新日期:2021-01-25 基金类型:开放式基金
基金经理:董瑞倩,李丹,张标 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.594亿份(2021-01-22) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-03-08

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

累计净值走势图

国寿安保稳信混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-25 1.1778 1.4136
2 2021-01-22 1.1715 1.4073
3 2021-01-21 1.1712 1.4070
4 2021-01-20 1.1649 1.4007
5 2021-01-19 1.1609 1.3967
6 2021-01-18 1.1664 1.4022
7 2021-01-15 1.1651 1.4009
8 2021-01-14 1.1682 1.4040
9 2021-01-13 1.1739 1.4097
10 2021-01-12 1.1766 1.4124
11 2021-01-11 1.1641 1.3999
12 2021-01-08 1.1677 1.4035
13 2021-01-07 1.1701 1.4059
14 2021-01-06 1.1654 1.4012
15 2021-01-05 1.1650 1.4008
16 2021-01-04 1.1551 1.3909
17 2020-12-31 1.1519 1.3877
18 2020-12-30 1.1457 1.3815
19 2020-12-29 1.1383 1.3741
20 2020-12-28 1.1398 1.3756

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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