国寿安保稳信混合型证券投资基金A类(004301)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1364

累计净值:1.3172 净值更新日期:2020-08-11 基金类型:开放式基金
基金经理:董瑞倩,李丹,张标 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.318亿份(2020-07-21) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-03-08

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

累计净值走势图

国寿安保稳信混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-11 1.1364 1.3172
2 2020-08-10 1.1368 1.3176
3 2020-08-07 1.1353 1.3161
4 2020-08-06 1.1407 1.3215
5 2020-08-05 1.1412 1.3220
6 2020-08-04 1.1397 1.3205
7 2020-08-03 1.1420 1.3228
8 2020-07-31 1.1377 1.3185
9 2020-07-30 1.1302 1.3110
10 2020-07-29 1.1299 1.3107
11 2020-07-28 1.1780 1.3038
12 2020-07-27 1.1712 1.2970
13 2020-07-24 1.1691 1.2949
14 2020-07-23 1.1856 1.3114
15 2020-07-22 1.1862 1.3120
16 2020-07-21 1.1809 1.3067
17 2020-07-20 1.1736 1.2994
18 2020-07-17 1.1666 1.2924
19 2020-07-16 1.1624 1.2882
20 2020-07-15 1.1704 1.2962

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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