前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金C类(004315)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8468

累计净值:1.8468 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:魏淳 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.478亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×35%+中证全债指数收益率×30%

累计净值走势图

前海开源沪港深新硬件C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.8468 1.8468
2 2023-11-28 00:00:00 1.8447 1.8447
3 2023-11-27 00:00:00 1.8349 1.8349
4 2023-11-24 00:00:00 1.8011 1.8011
5 2023-11-23 00:00:00 1.8315 1.8315
6 2023-11-22 00:00:00 1.8124 1.8124
7 2023-11-21 00:00:00 1.8454 1.8454
8 2023-11-20 00:00:00 1.8844 1.8844
9 2023-11-17 00:00:00 1.8854 1.8854
10 2023-11-16 00:00:00 1.8804 1.8804
11 2023-11-15 00:00:00 1.9148 1.9148
12 2023-11-14 00:00:00 1.9142 1.9142
13 2023-11-13 00:00:00 1.8811 1.8811
14 2023-11-10 00:00:00 1.8738 1.8738
15 2023-11-09 00:00:00 1.8737 1.8737
16 2023-11-08 00:00:00 1.9150 1.9150
17 2023-11-07 00:00:00 1.9240 1.9240
18 2023-11-06 00:00:00 1.9215 1.9215
19 2023-11-03 00:00:00 1.8715 1.8715
20 2023-11-02 00:00:00 1.8128 1.8128

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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