南方大数据100指数证券投资基金C类(004344)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7066

累计净值:0.7066 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:钱厚翔,冯雨生 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.293亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-02-23

业绩比较基准: 大数据100指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

南方大数据100指数C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7066 0.7066
2 2023-11-28 00:00:00 0.7110 0.7110
3 2023-11-27 00:00:00 0.7061 0.7061
4 2023-11-24 00:00:00 0.7055 0.7055
5 2023-11-23 00:00:00 0.7145 0.7145
6 2023-11-22 00:00:00 0.7081 0.7081
7 2023-11-21 00:00:00 0.7159 0.7159
8 2023-11-20 00:00:00 0.7191 0.7191
9 2023-11-17 00:00:00 0.7140 0.7140
10 2023-11-16 00:00:00 0.7067 0.7067
11 2023-11-15 00:00:00 0.7150 0.7150
12 2023-11-14 00:00:00 0.7113 0.7113
13 2023-11-13 00:00:00 0.7094 0.7094
14 2023-11-10 00:00:00 0.7037 0.7037
15 2023-11-09 00:00:00 0.7071 0.7071
16 2023-11-08 00:00:00 0.7097 0.7097
17 2023-11-07 00:00:00 0.7075 0.7075
18 2023-11-06 00:00:00 0.7048 0.7048
19 2023-11-03 00:00:00 0.6907 0.6907
20 2023-11-02 00:00:00 0.6805 0.6805

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034