益民中证智能消费主题指数证券投资基金(004354)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2714

累计净值:1.2714 净值更新日期:2020-10-21 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:益民基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.065亿份(2020-08-26 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2017-05-08

业绩比较基准: 中证智能消费主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

益民中证智能消费累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-21 00:00:00 1.2714 1.2714
2 2020-10-20 00:00:00 1.2714 1.2714
3 2020-10-19 00:00:00 1.2713 1.2713
4 2020-10-16 00:00:00 1.2713 1.2713
5 2020-10-15 00:00:00 1.2713 1.2713
6 2020-10-14 00:00:00 1.2713 1.2713
7 2020-10-13 00:00:00 1.2713 1.2713
8 2020-10-12 00:00:00 1.2713 1.2713
9 2020-09-29 00:00:00 1.2711 1.2711
10 2020-09-28 00:00:00 1.2711 1.2711
11 2020-09-25 00:00:00 1.2711 1.2711
12 2020-09-24 00:00:00 1.2710 1.2710
13 2020-09-23 00:00:00 1.2710 1.2710
14 2020-09-22 00:00:00 1.2710 1.2710
15 2020-09-21 00:00:00 1.2710 1.2710
16 2020-09-18 00:00:00 1.2710 1.2710
17 2020-09-17 00:00:00 1.2710 1.2710
18 2020-09-16 00:00:00 1.2709 1.2709
19 2020-09-15 00:00:00 1.2709 1.2709
20 2020-09-14 00:00:00 1.2709 1.2709

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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