鹏华丰享债券型证券投资基金(004388)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1863

累计净值:1.3473 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:方昶 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:87.535亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-09

业绩比较基准: 中债总指数收益率

累计净值走势图

鹏华丰享债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1863 1.3473
2 2023-11-28 00:00:00 1.1863 1.3473
3 2023-11-27 00:00:00 1.1860 1.3470
4 2023-11-24 00:00:00 1.1863 1.3473
5 2023-11-23 00:00:00 1.1862 1.3472
6 2023-11-22 00:00:00 1.1871 1.3481
7 2023-11-21 00:00:00 1.1875 1.3485
8 2023-11-20 00:00:00 1.1873 1.3483
9 2023-11-17 00:00:00 1.1870 1.3480
10 2023-11-16 00:00:00 1.1864 1.3474
11 2023-11-15 00:00:00 1.1857 1.3467
12 2023-11-14 00:00:00 1.1852 1.3462
13 2023-11-13 00:00:00 1.1850 1.3460
14 2023-11-10 00:00:00 1.1842 1.3452
15 2023-11-09 00:00:00 1.1838 1.3448
16 2023-11-08 00:00:00 1.1833 1.3443
17 2023-11-07 00:00:00 1.1831 1.3441
18 2023-11-06 00:00:00 1.1830 1.3440
19 2023-11-03 00:00:00 1.1825 1.3435
20 2023-11-02 00:00:00 1.1821 1.3431

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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