安信企业价值优选混合型证券投资基金(004393)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9390

累计净值:1.9390 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张明 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.270亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-03-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%

累计净值走势图

安信企业价值优选混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.9390 1.9390
2 2023-11-28 00:00:00 1.9590 1.9590
3 2023-11-27 00:00:00 1.9609 1.9609
4 2023-11-24 00:00:00 1.9771 1.9771
5 2023-11-23 00:00:00 1.9863 1.9863
6 2023-11-22 00:00:00 1.9665 1.9665
7 2023-11-21 00:00:00 1.9760 1.9760
8 2023-11-20 00:00:00 1.9712 1.9712
9 2023-11-17 00:00:00 1.9614 1.9614
10 2023-11-16 00:00:00 1.9727 1.9727
11 2023-11-15 00:00:00 1.9797 1.9797
12 2023-11-14 00:00:00 1.9524 1.9524
13 2023-11-13 00:00:00 1.9522 1.9522
14 2023-11-10 00:00:00 1.9546 1.9546
15 2023-11-09 00:00:00 1.9693 1.9693
16 2023-11-08 00:00:00 1.9665 1.9665
17 2023-11-07 00:00:00 1.9702 1.9702
18 2023-11-06 00:00:00 1.9852 1.9852
19 2023-11-03 00:00:00 1.9753 1.9753
20 2023-11-02 00:00:00 1.9623 1.9623

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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