金信民兴债券型证券投资基金C类(004401)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2073

累计净值:1.2073 净值更新日期:2020-10-22 基金类型:开放式基金
基金经理:周余,杨杰 管理人:金信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.014亿份(2020-08-26) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-08

业绩比较基准: 中国债券总指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

金信民兴债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-22 1.2073 1.2073
2 2020-10-21 1.2071 1.2071
3 2020-10-20 1.2070 1.2070
4 2020-10-19 1.2069 1.2069
5 2020-10-16 1.2067 1.2067
6 2020-10-15 1.2066 1.2066
7 2020-10-14 1.2065 1.2065
8 2020-10-13 1.2065 1.2065
9 2020-10-12 1.2063 1.2063
10 2020-10-09 1.2062 1.2062
11 2020-09-30 1.2056 1.2056
12 2020-09-29 1.2053 1.2053
13 2020-09-28 1.2052 1.2052
14 2020-09-25 1.2051 1.2051
15 2020-09-24 1.2050 1.2050
16 2020-09-23 1.2050 1.2050
17 2020-09-22 1.2049 1.2049
18 2020-09-21 1.2049 1.2049
19 2020-09-18 1.2045 1.2045
20 2020-09-17 1.2044 1.2044

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034