金信民旺债券型证券投资基金C类(004402)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1167

累计净值:1.1167 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨超,蔡宇飞 管理人:金信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.042亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-04

业绩比较基准: 中国债券总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

累计净值走势图

金信民旺债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1167 1.1167
2 2023-11-28 00:00:00 1.1186 1.1186
3 2023-11-27 00:00:00 1.1153 1.1153
4 2023-11-24 00:00:00 1.1085 1.1085
5 2023-11-23 00:00:00 1.1089 1.1089
6 2023-11-22 00:00:00 1.1086 1.1086
7 2023-11-21 00:00:00 1.1168 1.1168
8 2023-11-20 00:00:00 1.1215 1.1215
9 2023-11-17 00:00:00 1.1093 1.1093
10 2023-11-16 00:00:00 1.1079 1.1079
11 2023-11-15 00:00:00 1.1150 1.1150
12 2023-11-14 00:00:00 1.1113 1.1113
13 2023-11-13 00:00:00 1.1082 1.1082
14 2023-11-10 00:00:00 1.1074 1.1074
15 2023-11-09 00:00:00 1.1096 1.1096
16 2023-11-08 00:00:00 1.1138 1.1138
17 2023-11-07 00:00:00 1.1111 1.1111
18 2023-11-06 00:00:00 1.1107 1.1107
19 2023-11-03 00:00:00 1.0960 1.0960
20 2023-11-02 00:00:00 1.0842 1.0842

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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