招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(004407)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.7620

累计净值:1.7620 净值更新日期:2020-04-09 基金类型:开放式基金
基金经理:苏燕青 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.036亿份(2020-03-31) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-01

业绩比较基准: 上证消费80指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

消费ETF联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-09 1.7620 1.7620
2 2020-04-08 1.7390 1.7390
3 2020-04-07 1.7479 1.7479
4 2020-04-03 1.7068 1.7068
5 2020-04-02 1.6984 1.6984
6 2020-04-01 1.6770 1.6770
7 2020-03-31 1.7011 1.7011
8 2020-03-30 1.6729 1.6729
9 2020-03-27 1.6863 1.6863
10 2020-03-26 1.6804 1.6804
11 2020-03-25 1.6745 1.6745
12 2020-03-24 1.6283 1.6283
13 2020-03-23 1.5804 1.5804
14 2020-03-20 1.6236 1.6236
15 2020-03-19 1.5867 1.5867
16 2020-03-18 1.6050 1.6050
17 2020-03-17 1.6289 1.6289
18 2020-03-16 1.6376 1.6376
19 2020-03-13 1.7004 1.7004
20 2020-03-12 1.7234 1.7234

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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