招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(004407)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.9965

累计净值:1.9965 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:许荣漫 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.100亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-01

业绩比较基准: 上证消费80指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

消费ETF联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.9965 1.9965
2 2023-11-28 00:00:00 2.0058 2.0058
3 2023-11-27 00:00:00 1.9928 1.9928
4 2023-11-24 00:00:00 2.0052 2.0052
5 2023-11-23 00:00:00 2.0152 2.0152
6 2023-11-22 00:00:00 2.0015 2.0015
7 2023-11-21 00:00:00 2.0228 2.0228
8 2023-11-20 00:00:00 2.0136 2.0136
9 2023-11-17 00:00:00 2.0010 2.0010
10 2023-11-16 00:00:00 1.9976 1.9976
11 2023-11-15 00:00:00 2.0188 2.0188
12 2023-11-14 00:00:00 2.0041 2.0041
13 2023-11-13 00:00:00 2.0042 2.0042
14 2023-11-10 00:00:00 2.0210 2.0210
15 2023-11-09 00:00:00 2.0337 2.0337
16 2023-11-08 00:00:00 2.0427 2.0427
17 2023-11-07 00:00:00 2.0334 2.0334
18 2023-11-06 00:00:00 2.0424 2.0424
19 2023-11-03 00:00:00 2.0222 2.0222
20 2023-11-02 00:00:00 2.0038 2.0038

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034