南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(004433)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9257

累计净值:0.9257 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:崔蕾 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:基金型
最新规模:9.213亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-09-08

业绩比较基准: 中证申万有色金属指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

南方有色金属联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9257 0.9257
2 2023-11-28 00:00:00 0.9245 0.9245
3 2023-11-27 00:00:00 0.9224 0.9224
4 2023-11-24 00:00:00 0.9291 0.9291
5 2023-11-23 00:00:00 0.9380 0.9380
6 2023-11-22 00:00:00 0.9348 0.9348
7 2023-11-21 00:00:00 0.9512 0.9512
8 2023-11-20 00:00:00 0.9500 0.9500
9 2023-11-17 00:00:00 0.9498 0.9498
10 2023-11-16 00:00:00 0.9459 0.9459
11 2023-11-15 00:00:00 0.9585 0.9585
12 2023-11-14 00:00:00 0.9417 0.9417
13 2023-11-13 00:00:00 0.9443 0.9443
14 2023-11-10 00:00:00 0.9401 0.9401
15 2023-11-09 00:00:00 0.9442 0.9442
16 2023-11-08 00:00:00 0.9419 0.9419
17 2023-11-07 00:00:00 0.9502 0.9502
18 2023-11-06 00:00:00 0.9544 0.9544
19 2023-11-03 00:00:00 0.9500 0.9500
20 2023-11-02 00:00:00 0.9482 0.9482

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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