前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(004453)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4905

累计净值:1.7745 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:叶嘉 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.078亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-03-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

累计净值走势图

前海开源盈鑫A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.4905 1.7745
2 2023-11-28 00:00:00 1.4956 1.7796
3 2023-11-27 00:00:00 1.4937 1.7777
4 2023-11-24 00:00:00 1.5005 1.7845
5 2023-11-23 00:00:00 1.5037 1.7877
6 2023-11-22 00:00:00 1.5019 1.7859
7 2023-11-21 00:00:00 1.5066 1.7906
8 2023-11-20 00:00:00 1.5033 1.7873
9 2023-11-17 00:00:00 1.5012 1.7852
10 2023-11-16 00:00:00 1.5027 1.7867
11 2023-11-15 00:00:00 1.5067 1.7907
12 2023-11-14 00:00:00 1.5024 1.7864
13 2023-11-13 00:00:00 1.5025 1.7865
14 2023-11-10 00:00:00 1.5064 1.7904
15 2023-11-09 00:00:00 1.5111 1.7951
16 2023-11-08 00:00:00 1.5128 1.7968
17 2023-11-07 00:00:00 1.5144 1.7984
18 2023-11-06 00:00:00 1.5176 1.8016
19 2023-11-03 00:00:00 1.5129 1.7969
20 2023-11-02 00:00:00 1.5090 1.7930

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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