兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金(004456)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9789

累计净值:0.9789 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:王磊 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:17.007亿份(2019-10-24) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-06-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%

累计净值走势图

兴银消费新趋势灵活配置累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-13 0.9789 0.9789
2 2019-12-12 0.9716 0.9716
3 2019-12-11 0.9714 0.9714
4 2019-12-10 0.9700 0.9700
5 2019-12-09 0.9687 0.9687
6 2019-12-06 0.9662 0.9662
7 2019-12-05 0.9618 0.9618
8 2019-12-04 0.9593 0.9593
9 2019-12-03 0.9595 0.9595
10 2019-12-02 0.9569 0.9569
11 2019-11-29 0.9538 0.9538
12 2019-11-28 0.9532 0.9532
13 2019-11-27 0.9533 0.9533
14 2019-11-26 0.9536 0.9536
15 2019-11-25 0.9535 0.9535
16 2019-11-22 0.9529 0.9529
17 2019-11-21 0.9560 0.9560
18 2019-11-20 0.9582 0.9582
19 2019-11-19 0.9608 0.9608
20 2019-11-18 0.9581 0.9581

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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