兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金(004456)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0564

累计净值:1.0564 净值更新日期:2020-04-01 基金类型:开放式基金
基金经理:王磊 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:8.587亿份(2020-01-18) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-06-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%

累计净值走势图

兴银消费新趋势灵活配置累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-01 1.0564 1.0564
2 2020-03-31 1.0584 1.0584
3 2020-03-30 1.0552 1.0552
4 2020-03-27 1.0614 1.0614
5 2020-03-26 1.0593 1.0593
6 2020-03-25 1.0646 1.0646
7 2020-03-24 1.0549 1.0549
8 2020-03-23 1.0443 1.0443
9 2020-03-20 1.0525 1.0525
10 2020-03-19 1.0551 1.0551
11 2020-03-18 1.0550 1.0550
12 2020-03-17 1.0546 1.0546
13 2020-03-16 1.0442 1.0442
14 2020-03-13 1.0874 1.0874
15 2020-03-12 1.0842 1.0842
16 2020-03-11 1.0980 1.0980
17 2020-03-10 1.1145 1.1145
18 2020-03-09 1.0805 1.0805
19 2020-03-06 1.1183 1.1183
20 2020-03-05 1.1457 1.1457

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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