兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金(004456)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3155

累计净值:1.3155 净值更新日期:2020-09-11 基金类型:开放式基金
基金经理:王磊 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.193亿份(2020-08-29) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-06-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%

累计净值走势图

兴银消费新趋势灵活配置累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-11 1.3155 1.3155
2 2020-09-10 1.3006 1.3006
3 2020-09-09 1.3064 1.3064
4 2020-09-08 1.3410 1.3410
5 2020-09-07 1.3361 1.3361
6 2020-09-04 1.3685 1.3685
7 2020-09-03 1.3856 1.3856
8 2020-09-02 1.3949 1.3949
9 2020-09-01 1.3944 1.3944
10 2020-08-31 1.3823 1.3823
11 2020-08-28 1.3847 1.3847
12 2020-08-27 1.3568 1.3568
13 2020-08-26 1.3536 1.3536
14 2020-08-25 1.3755 1.3755
15 2020-08-24 1.3748 1.3748
16 2020-08-21 1.3590 1.3590
17 2020-08-20 1.3459 1.3459
18 2020-08-19 1.3627 1.3627
19 2020-08-18 1.3870 1.3870
20 2020-08-17 1.3831 1.3831

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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