兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金(004456)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4169

累计净值:1.4169 净值更新日期:2020-07-10 基金类型:开放式基金
基金经理:王磊 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:8.587亿份(2020-04-29) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-06-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%

累计净值走势图

兴银消费新趋势灵活配置累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-10 1.4169 1.4169
2 2020-07-09 1.4294 1.4294
3 2020-07-08 1.4001 1.4001
4 2020-07-07 1.3717 1.3717
5 2020-07-06 1.3360 1.3360
6 2020-07-03 1.2833 1.2833
7 2020-07-02 1.2732 1.2732
8 2020-07-01 1.2602 1.2602
9 2020-06-30 1.2428 1.2428
10 2020-06-29 1.2181 1.2181
11 2020-06-24 1.2323 1.2323
12 2020-06-23 1.2238 1.2238
13 2020-06-22 1.2171 1.2171
14 2020-06-19 1.2151 1.2151
15 2020-06-18 1.1977 1.1977
16 2020-06-17 1.1932 1.1932
17 2020-06-16 1.1941 1.1941
18 2020-06-15 1.1801 1.1801
19 2020-06-12 1.1921 1.1921
20 2020-06-11 1.1911 1.1911

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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