万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类(004464)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0494

累计净值:1.1434 净值更新日期:2020-07-31 基金类型:封闭式基金
基金经理:周潜玮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.961亿份(2020-07-20) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-06-07

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款利率(税后)×20%

累计净值走势图

万家玖盛纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-31 1.0494 1.1434
2 2020-07-24 1.0501 1.1441
3 2020-07-17 1.0483 1.1423
4 2020-07-10 1.0475 1.1415
5 2020-07-03 1.0543 1.1483
6 2020-06-30 1.0557 1.1497
7 2020-06-24 1.0540 1.1480
8 2020-06-19 1.0537 1.1477
9 2020-06-12 1.0541 1.1481
10 2020-06-05 1.0519 1.1459
11 2020-05-29 1.0564 1.1504
12 2020-05-22 1.0618 1.1558
13 2020-05-15 1.0609 1.1549
14 2020-05-08 1.0597 1.1537
15 2020-04-30 1.0609 1.1549
16 2020-04-24 1.0614 1.1554
17 2020-04-17 1.0595 1.1535
18 2020-04-10 1.0592 1.1532
19 2020-04-03 1.0520 1.1460
20 2020-03-27 1.0481 1.1421

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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