万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类(004464)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0061

累计净值:1.1001 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:封闭式基金
基金经理:周潜玮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.960亿份(2019-10-25) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-06-07

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款利率(税后)×20%

累计净值走势图

万家玖盛纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-06 1.0061 1.1001
2 2019-11-29 1.0058 1.0998
3 2019-11-22 1.0048 1.0988
4 2019-11-21 1.0043 1.0983
5 2019-11-20 1.0045 1.0985
6 2019-11-19 1.0040 1.0980
7 2019-11-18 1.0035 1.0975
8 2019-11-15 1.0021 1.0961
9 2019-11-14 1.0019 1.0959
10 2019-11-13 1.0020 1.0960
11 2019-11-12 1.0019 1.0959
12 2019-11-11 1.0018 1.0958
13 2019-11-08 1.0016 1.0956
14 2019-11-07 1.0006 1.0946
15 2019-11-06 1.0015 1.0955
16 2019-11-05 1.0010 1.0950
17 2019-11-04 0.9997 1.0937
18 2019-11-01 0.9994 1.0934
19 2019-10-31 0.9988 1.0928
20 2019-10-30 0.9994 1.0934

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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