建信瑞福添利混合型证券投资基金C类(004468)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9590

累计净值:0.9590 净值更新日期:2020-07-06 基金类型:开放式基金
基金经理:彭紫云 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.157亿份(2020-04-29) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-05-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+中债综合全价(总值)指数收益率×70%

累计净值走势图

建信瑞福添利混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-06 0.9590 0.9590
2 2020-07-03 0.9536 0.9536
3 2020-07-02 0.9519 0.9519
4 2020-07-01 0.9502 0.9502
5 2020-06-30 0.9492 0.9492
6 2020-06-29 0.9466 0.9466
7 2020-06-24 0.9463 0.9463
8 2020-06-23 0.9480 0.9480
9 2020-06-22 0.9491 0.9491
10 2020-06-19 0.9498 0.9498
11 2020-06-18 0.9482 0.9482
12 2020-06-17 0.9484 0.9484
13 2020-06-16 0.9493 0.9493
14 2020-06-15 0.9491 0.9491
15 2020-06-12 0.9512 0.9512
16 2020-06-11 0.9504 0.9504
17 2020-06-10 0.9510 0.9510
18 2020-06-09 0.9506 0.9506
19 2020-06-08 0.9501 0.9501
20 2020-06-05 0.9496 0.9496

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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