嘉实稳怡债券型证券投资基金(004486)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1681

累计净值:1.1681 净值更新日期:2022-11-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林洪钧,左勇 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.766亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-06-21

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率

累计净值走势图

嘉实稳怡债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-11-25 00:00:00 1.1681 1.1681
2 2022-11-24 00:00:00 1.1716 1.1716
3 2022-11-23 00:00:00 1.1705 1.1705
4 2022-11-22 00:00:00 1.1707 1.1707
5 2022-11-21 00:00:00 1.1735 1.1735
6 2022-11-18 00:00:00 1.1734 1.1734
7 2022-11-17 00:00:00 1.1766 1.1766
8 2022-11-16 00:00:00 1.1759 1.1759
9 2022-11-15 00:00:00 1.1787 1.1787
10 2022-11-14 00:00:00 1.1756 1.1756
11 2022-11-11 00:00:00 1.1795 1.1795
12 2022-11-10 00:00:00 1.1799 1.1799
13 2022-11-09 00:00:00 1.1825 1.1825
14 2022-11-08 00:00:00 1.1836 1.1836
15 2022-11-07 00:00:00 1.1843 1.1843
16 2022-11-04 00:00:00 1.1858 1.1858
17 2022-11-03 00:00:00 1.1828 1.1828
18 2022-11-02 00:00:00 1.1824 1.1824
19 2022-11-01 00:00:00 1.1823 1.1823
20 2022-10-31 00:00:00 1.1817 1.1817

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034